（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,417

7,568

減価償却費

3,543

3,245

投資有価証券売却損益（△は益）

△764

－

独占禁止法関連損失

4,940

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,349

2,411

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,362

△1,600

仕入債務の増減額（△は減少）

1,967

3,171

その他

△3,654

△964

小計

2,737

13,832

法人税等の支払額

△1,281

△801

和解金の支払額

－

△2,796

その他

335

382

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,791

10,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△840

有価証券の売却及び償還による収入

200

520

有形固定資産の取得による支出

△4,448

△6,469

投資有価証券の取得による支出

△204

△100

投資有価証券の売却による収入

1,139

－

その他

△179

△1,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,492

△8,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,000

3,000

長期借入れによる収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,152

－

配当金の支払額

△957

△1,094

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△317

△292

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,571

1,612

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,506

1,248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,378

4,896

現金及び現金同等物の期首残高

17,799

25,068

現金及び現金同等物の四半期末残高

29,177

29,964