（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

87

△627

減価償却費

1,419

1,451

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△38

製品保証引当金の増減額（△は減少）

11

△293

受取利息及び受取配当金

△167

△180

支払利息

80

205

雇用調整助成金

△72

－

特別退職金

－

947

固定資産処分損益（△は益）

△12

△111

売上債権の増減額（△は増加）

△756

639

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,683

1,665

仕入債務の増減額（△は減少）

△437

△2,302

その他

△835

△235

小計

△3,359

1,117

利息及び配当金の受取額

156

178

利息の支払額

△83

△202

雇用調整助成金の受取額

83

－

特別退職金の支払額

－

△903

法人税等の支払額

△686

△597

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,889

△407

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

129

216

有形固定資産の取得による支出

△706

△402

投資有価証券の取得による支出

△35

△34

その他

△131

△94

投資活動によるキャッシュ・フロー

△742

△315

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,305

△475

長期借入れによる収入

200

200

長期借入金の返済による支出

△950

△771

リース債務の返済による支出

△224

△247

セール・アンド・リースバックによる収入

968

－

配当金の支払額

△114

△168

その他

△36

△422

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,147

△1,884

現金及び現金同等物に係る換算差額

814

616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,670

△1,991

現金及び現金同等物の期首残高

18,455

15,885

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,784

13,893