（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△591

△312

減価償却費

28

23

投資損失引当金の増減額（△は減少）

260

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△28

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

△1

受取利息及び受取配当金

△1

△2

支払利息

46

38

投資有価証券評価損益（△は益）

13

－

営業投資有価証券評価損

－

22

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△215

156

営業貸付金の増減額（△は増加）

△27

△135

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

0

投資事業組合への出資による支出

△618

△811

投資事業組合からの分配金

768

1,620

投資事業組合等の非支配株主持分の増減額（△は減少）

△61

△245

その他

554

△143

小計

133

182

利息及び配当金の受取額

1

2

利息の支払額

△65

△54

法人税等の支払額

△6

△19

法人税等の還付額

61

274

営業活動によるキャッシュ・フロー

126

385

投資活動によるキャッシュ・フロー

その他

△0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△0

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△494

△509

財務活動によるキャッシュ・フロー

△494

△509

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△342

△115

現金及び現金同等物の期首残高

2,397

1,762

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,055

1,646