（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,134

2,079

減価償却費

361

288

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

106

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

21

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

10

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△98

4

受取利息及び受取配当金

△38

△100

支払利息

638

1,893

為替差損益（△は益）

9,073

6,434

持分法による投資損益（△は益）

△60

△173

固定資産除売却損益（△は益）

1

0

売上債権の増減額（△は増加）

△6,488

△3,320

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,362

495

仕入債務の増減額（△は減少）

1,463

△2,561

未収入金の増減額（△は増加）

2,492

△22,920

未払金の増減額（△は減少）

△7,569

16,156

その他

72

509

小計

△12,397

△1,071

利息及び配当金の受取額

37

93

利息の支払額

△535

△1,946

法人税等の支払額

△645

△1,084

法人税等の還付額

11

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

△13,529

△3,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△224

△351

定期預金の払戻による収入

166

232

有形固定資産の取得による支出

△41

△274

有形固定資産の売却による収入

2

－

無形固定資産の取得による支出

△117

△208

投資有価証券の取得による支出

△13

△14

資産除去債務の履行による支出

△25

－

その他

△18

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△271

△667

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,266

4,715

長期借入金の返済による支出

△25

△25

配当金の支払額

△520

△1,565

非支配株主への配当金の支払額

△9

△9

その他

△40

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,669

3,078

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,386

1,248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,744

△335

現金及び現金同等物の期首残高

24,693

20,658

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,949

20,322