(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,696
7,491
減価償却費
1,453
1,509
減損損失
4
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
338
568
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14
△29
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△26
△6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△188
△16
受取利息及び受取配当金
△125
△173
支払利息
25
17
為替差損益（△は益）
△920
△456
固定資産廃棄損
36
14
固定資産売却損益（△は益）
△3
投資有価証券売却損益（△は益）
△9
△69
従業員預り金の増減額（△は減少）
2
82
売上債権の増減額（△は増加）
△1,569
△270
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,278
552
仕入債務の増減額（△は減少）
298
△128
未収消費税等の増減額（△は増加）
651
116
未払消費税等の増減額（△は減少）
6
222
その他の資産の増減額（△は増加）
△508
21
その他の負債の増減額（△は減少）
574
209
小計
4,444
9,656
利息及び配当金の受取額
140
172
利息の支払額
△24
△18
法人税等の支払額
△1,956
△2,814
2,603
6,996
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△189
△297
定期預金の払戻による収入
198
145
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△202
△3,201
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
1,818
2,984
有形固定資産の取得による支出
△1,267
△1,252
有形固定資産の除却による支出
△10
△5
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△136
△132
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
23
11
238
△1,748
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,335
配当金の支払額
△3,023
△3,685
非支配株主への配当金の支払額
△1
リース債務の返済による支出
△141
△3,156
△5,164
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,428
1,283
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,114
1,367
現金及び現金同等物の期首残高
22,435
26,987
現金及び現金同等物の四半期末残高
23,549
28,355