（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,116

1,827

減価償却費

1,758

2,017

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る資産負債の増減額

△13

△65

受取利息及び受取配当金

△861

△976

支払利息

297

310

固定資産売却損益（△は益）

△8

△29

固定資産廃棄損

41

87

売上債権の増減額（△は増加）

△1,171

△1,028

棚卸資産の増減額（△は増加）

186

260

仕入債務の増減額（△は減少）

776

756

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

77

47

その他

△327

△125

小計

2,872

3,082

利息及び配当金の受取額

861

975

利息の支払額

△298

△307

法人税等の支払額

△736

△684

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,697

3,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11

△9

有形固定資産の取得による支出

△2,460

△6,465

有形固定資産の売却による収入

22

106

無形固定資産の取得による支出

△422

△57

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△256

その他

△45

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,919

△6,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

120

4,240

短期借入金の返済による支出

△120

△6,249

長期借入れによる収入

200

180

長期借入金の返済による支出

△1,625

△1,405

社債の発行による収入

-

6,457

社債の償還による支出

△31

△31

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△377

△392

その他

△121

△133

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,955

2,664

現金及び現金同等物に係る換算差額

480

242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,696

△718

現金及び現金同等物の期首残高

18,199

15,101

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,502

14,382