（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,872

37,496

減価償却費

19,101

20,755

減損損失

609

135

持分法による投資損益（△は益）

345

363

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△130

退職給付に係る資産・負債の増減額

△663

△847

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,154

783

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,212

△893

受取利息及び受取配当金

△1,413

△2,484

受取保険金等

－

△37

支払利息

667

303

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,116

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

7,297

247

有形固定資産除売却損益（△は益）

420

410

災害損失

374

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,373

4,439

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,403

1,709

その他の流動資産の増減額（△は増加）

5,501

△2,343

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,422

△1,248

未払費用の増減額（△は減少）

△388

1,825

その他

△3,642

△1,569

小計

37,992

57,798

利息及び配当金の受取額

1,411

2,429

利息の支払額

△667

△303

独禁法関連損失の支払額

△68

－

保険金等の受取額

－

37

法人税等の支払額

△9,543

△11,358

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,124

48,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60,529

△49,122

定期預金の払戻による収入

52,157

41,941

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△8,161

△20,504

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

－

2,075

有形固定資産の取得による支出

△18,869

△18,752

有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出)

△84

△186

貸付けによる支出

△0

△3

貸付金の回収による収入

3

1

その他

△199

1,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,685

△43,155

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,305

△4,337

長期借入金の返済による支出

△635

－

自己株式の取得による支出

－

△35,000

ストックオプションの行使による収入

0

0

親会社による配当金の支払額

△4,823

△5,143

非支配株主への配当金の支払額

△1,195

△1,418

その他

－

△103

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,960

△46,002

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,711

1,430

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,810

△39,124

現金及び現金同等物の期首残高

169,581

145,798

現金及び現金同等物の四半期末残高

152,771

106,673