（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,608

5,469

減価償却費

1,283

1,338

減損損失

254

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△110

△164

受取利息及び受取配当金

△60

△65

支払利息

18

13

収用補償金

－

△49

固定資産売却損益（△は益）

△21

△348

固定資産除却損

14

29

売上債権の増減額（△は増加）

97

37

棚卸資産の増減額（△は増加）

△49

△17

仕入債務の増減額（△は減少）

△108

△90

未払消費税等の増減額（△は減少）

175

△74

その他

25

△565

小計

6,127

5,535

利息及び配当金の受取額

60

65

利息の支払額

△10

△13

収用補償金の受取額

－

49

法人税等の支払額

△3,080

△211

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,096

5,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,393

△1,637

有形固定資産の売却による収入

223

506

貸付けによる支出

△13

△19

貸付金の回収による収入

18

23

差入保証金の差入による支出

△58

△183

その他

△45

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,267

△1,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

△16,016

△1,000

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,315

△1,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,332

△2,410

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,500

1,684

現金及び現金同等物の期首残高

37,440

32,029

現金及び現金同等物の四半期末残高

31,939

33,713