(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,055
8,050
減価償却費
2,531
2,578
固定資産処分損益（△は益）
10
△12
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
53
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
67
38
受取利息及び受取配当金
△227
△477
支払利息
17
27
為替差損益（△は益）
△1,086
△1,893
売上債権の増減額（△は増加）
△1,046
△2,153
棚卸資産の増減額（△は増加）
△744
2,082
仕入債務の増減額（△は減少）
△948
985
未払消費税等の増減額（△は減少）
107
△76
その他
△133
△240
小計
5,655
8,914
利息及び配当金の受取額
176
427
利息の支払額
△19
△9
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,878
△2,129
3,934
7,202
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,497
△2,167
有形固定資産の売却による収入
2
21
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△24
△29
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
50
―
定期預金の純増減額（△は増加）
1,639
323
△23
△2,853
△1,870
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△2,922
△1,032
自己株式の取得による支出
△726
配当金の支払額
△1,073
△1,231
△47
△33
△4,770
△2,298
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,362
2,272
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,326
5,306
現金及び現金同等物の期首残高
35,451
34,141
現金及び現金同等物の四半期末残高
34,124
39,448