(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,216
8,524
減価償却費
4,183
4,855
のれん償却額
152
136
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
125
110
株式給付引当金の増減額（△は減少）
70
121
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
45
66
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12
△29
受取利息及び受取配当金
△215
△444
持分法による投資損益（△は益）
△74
△78
支払利息
67
133
為替差損益（△は益）
△69
△104
固定資産売却損益（△は益）
△4
29
固定資産除却損
32
55
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
4,328
1,402
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,937
△1,822
仕入債務の増減額（△は減少）
△761
142
その他の流動負債の増減額（△は減少）
825
1,176
その他
△870
△932
小計
12,127
13,344
利息及び配当金の受取額
355
598
利息の支払額
△77
△133
法人税等の支払額
△3,330
△3,462
法人税等の還付額
8
19
9,085
10,366
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△2,000
△1,950
有価証券の償還による収入
2,100
有形固定資産の取得による支出
△964
△1,605
有形固定資産の売却による収入
9
127
無形固定資産の取得による支出
△750
△1,155
投資有価証券の取得による支出
△103
△303
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
△1,136
定期預金の預入による支出
△2,198
△8,380
定期預金の払戻による収入
2,046
7,191
42
△130
△1,818
△5,242
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△31
自己株式の取得による支出
△2,478
△3,716
リース債務の返済による支出
△2,618
△3,475
セール・アンド・リースバックによる収入
968
1,005
配当金の支払額
△5,200
△5,863
非支配株主への配当金の支払額
△22
△526
△9,382
△12,575
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,806
1,328
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△309
△6,123
現金及び現金同等物の期首残高
55,931
55,084
現金及び現金同等物の四半期末残高
55,621
48,961