（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△4,933

△718

減価償却費

5,867

6,587

引当金の増減額（△は減少）

398

△9,049

受取利息及び受取配当金

△792

△1,087

支払利息

842

1,076

固定資産処分損益（△は益）

82

1,170

売上債権の増減額（△は増加）

22,603

14,661

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,787

△7,253

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,217

△10,196

その他

△2,086

2,910

小計

△11,021

△1,898

利息及び配当金の受取額

792

870

利息の支払額

△857

△1,043

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,211

1,039

営業活動によるキャッシュ・フロー

△12,298

△1,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,298

△7,482

無形固定資産の取得による支出

△2,812

△2,222

事業譲受による支出

△1,500

－

その他の支出

△674

△706

その他の収入

930

221

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,354

△10,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34,174

△7,550

長期借入れによる収入

－

22,250

長期借入金の返済による支出

△10,525

△9,710

配当金の支払額

△2,582

△1,722

リース債務の返済による支出

△2,081

△2,238

その他

16

66

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,002

1,095

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,955

1,385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,695

△8,741

現金及び現金同等物の期首残高

33,379

37,498

現金及び現金同等物の四半期末残高

31,683

28,756