（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,179

9,017

減価償却費

2,582

2,671

のれん償却額

176

207

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△161

△215

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△37

△50

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△70

△35

受取利息及び受取配当金

△377

△392

支払利息

130

132

有形固定資産除売却損益（△は益）

1

92

減損損失

0

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△85

－

売上債権の増減額（△は増加）

8,628

△519

棚卸資産の増減額（△は増加）

△819

△1,204

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△940

△1,073

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,093

2,327

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△6

3,563

その他

△3

33

小計

8,102

14,560

利息及び配当金の受取額

366

373

利息の支払額

△144

△146

法人税等の支払額

△2,781

△3,748

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,542

11,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△163

△312

投資有価証券の売却による収入

742

－

有形固定資産の取得による支出

△2,142

△3,412

有形固定資産の売却による収入

62

206

無形固定資産の取得による支出

△1,279

△988

その他

0

△88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,779

△4,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△573

△1,626

自己株式の取得による支出

△351

△2,208

非支配株主への配当金の支払額

△213

△217

配当金の支払額

△1,787

△2,410

その他

△291

△297

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,216

△6,760

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△453

△318

現金及び現金同等物の期首残高

37,996

46,747

現金及び現金同等物の四半期末残高

37,543

46,429