(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
994
207
減価償却費
1,127
1,202
減損損失
44
57
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△193
△184
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
0
受取利息及び受取配当金
△31
△55
支払利息
50
為替差損益（△は益）
△4
△0
有形固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
130
15
補助金収入
△237
△128
売上債権の増減額（△は増加）
726
△1,374
棚卸資産の増減額（△は増加）
103
△155
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,233
△540
未払費用の増減額（△は減少）
△85
△292
その他
325
1,304
小計
1,711
111
利息及び配当金の受取額
31
55
補助金の受取額
37
-
利息の支払額
△52
△59
法人税等の支払額
△311
△421
1,416
△314
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,037
△1,381
有形固定資産の売却による収入
4
6
無形固定資産の取得による支出
△27
△8
投資有価証券の取得による支出
△2
2
△1,065
△1,383
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,620
自己株式の取得による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△33
△37
△573
1,582
現金及び現金同等物に係る換算差額
252
186
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
30
70
現金及び現金同等物の期首残高
2,763
2,571
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,793
2,641