（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年３月１日

　至　2022年８月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,240

8,790

減価償却費

4,252

4,716

受取利息及び受取配当金

△134

△131

支払利息

73

71

賞与引当金の増減額（△は減少）

616

773

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3,413

91

契約負債の増減額（△は減少）

3,911

378

売上債権の増減額（△は増加）

△2,141

△729

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,271

△1,013

仕入債務の増減額（△は減少）

5,724

6,886

未払消費税等の増減額（△は減少）

335

347

その他

1,555

273

小計

17,748

20,453

利息及び配当金の受取額

140

139

利息の支払額

△70

△68

法人税等の支払額

△1,926

△2,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,891

17,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,480

△5,266

有形固定資産の売却による収入

0

13

無形固定資産の取得による支出

△408

△495

差入保証金の差入による支出

△109

△76

差入保証金の回収による収入

68

92

預り保証金の返還による支出

△53

△52

預り保証金の受入による収入

32

217

定期預金の預入による支出

△46

△43

定期預金の払戻による収入

108

46

その他

△57

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,946

△5,605

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△850

△450

長期借入れによる収入

5,200

－

長期借入金の返済による支出

△4,302

△2,600

自己株式の取得による支出

△681

△2,504

配当金の支払額

△1,683

△1,679

非支配株主への払戻による支出

△81

－

その他

△624

△688

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,024

△7,922

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,921

4,282

現金及び現金同等物の期首残高

66,175

72,594

現金及び現金同等物の四半期末残高

76,096

76,877