（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

760

2,714

減価償却費

193

176

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

4

持分法による投資損益（△は益）

△8

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

△43

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

0

長期未払金の増減額（△は減少）

－

△24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△85

1

受取利息及び受取配当金

△125

△143

支払利息

7

6

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

△0

△347

受取補償金

－

△1,404

売上債権の増減額（△は増加）

△622

△1,525

棚卸資産の増減額（△は増加）

△173

△125

その他の資産の増減額（△は増加）

△144

295

仕入債務の増減額（△は減少）

1,297

583

その他の負債の増減額（△は減少）

△5

126

その他

△37

△12

小計

1,061

261

利息及び配当金の受取額

123

140

利息の支払額

△7

△6

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,058

△296

営業活動によるキャッシュ・フロー

119

98

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△92

△1,030

有形固定資産の売却による収入

2

266

有形固定資産の除却による支出

△0

△40

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

16

－

貸付金の回収による収入

9

9

その他

△13

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△79

△803

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

67

△170

長期借入れによる収入

－

50

長期借入金の返済による支出

△19

△22

配当金の支払額

△314

△449

その他

△40

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

△307

△633

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△260

△1,337

現金及び現金同等物の期首残高

11,549

11,001

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,289

9,663