（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自 2022年６月１日

　至 2022年８月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自 2023年６月１日

　至 2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

24

△206

減価償却費

77

72

固定資産除却損

-

6

減損損失

-

18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

2

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

33

33

営業外支払手数料

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

154

98

棚卸資産の増減額（△は増加）

△51

△126

仕入債務の増減額（△は減少）

3

152

未払消費税等の増減額（△は減少）

△100

39

その他

△158

△35

小計

△13

59

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△34

△35

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△80

△28

営業活動によるキャッシュ・フロー

△128

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16

△36

無形固定資産の取得による支出

△7

△12

差入保証金の差入による支出

△3

△44

差入保証金の回収による収入

31

33

その他

△9

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5

△82

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,803

1,502

長期借入れによる収入

100

-

長期借入金の返済による支出

△1,007

△896

社債の償還による支出

△15

△36

営業外支払手数料の支出

△0

△0

割賦債務の返済による支出

△19

△14

配当金の支払額

△120

△120

財務活動によるキャッシュ・フロー

740

434

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

607

347

現金及び現金同等物の期首残高

5,066

3,991

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,673

4,338