(単位：百万円)

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年３月１日

　至　2022年８月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年３月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,260

20,057

減価償却費

16,425

16,895

減損損失

467

855

のれん償却額

134

149

貸倒引当金の増減額（△は減少）

128

207

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,472

△1,929

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△36

△17

ポイント引当金の増減額（△は減少）

1,584

△6

受取利息及び受取配当金

△1,111

△1,382

支払利息

2,510

2,575

持分法による投資損益（△は益）

△960

△1,133

固定資産除却損

811

1,281

助成金収入

△83

－

新型コロナウイルス感染症による損失

181

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△248

－

売上債権の増減額（△は増加）

△36,864

△11,530

棚卸資産の増減額（△は増加）

△175

△851

仕入債務の増減額（△は減少）

11,005

5,320

前受金の増減額（△は減少）

△118,420

－

預り金の増減額（△は減少）

29,898

4,533

未払金の増減額（△は減少）

△1,763

△1,579

契約負債の増減額（△は減少）

98,018

△357

その他

△8,409

△10,836

小計

4,880

22,252

利息及び配当金の受取額

2,394

2,997

利息の支払額

△2,473

△2,524

助成金の受取額

83

－

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△64

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

598

△1,663

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,420

21,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△106

△1,225

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△9

△1,920

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

3,261

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△11,531

△14,813

有形及び無形固定資産の売却による収入

698

3

関係会社株式の取得による支出

△733

△258

短期貸付金の純増減額（△は増加）

2,807

1,682

長期貸付けによる支出

△2,014

－

その他

929

1,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,697

△15,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

－

長期借入れによる収入

12,000

－

長期借入金の返済による支出

△80

△3,080

社債の償還による支出

△58

－

リース債務の返済による支出

△4,734

△5,284

配当金の支払額

△2,000

△2,208

その他

△388

△421

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,262

△10,994

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,926

3,954

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△613

△1,496

現金及び現金同等物の期首残高

88,996

88,631

現金及び現金同等物の四半期末残高

88,383

87,134