(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
639,679
793,430
減価償却費及び償却費
33,538
35,336
金融収益
△4
△5
金融費用
48,145
15,185
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△63,346
19,745
棚卸資産の増減額(△は増加)
16,302
△13,594
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△136,870
△98,406
その他
△76,170
37,902
小計
461,274
789,593
利息及び配当金の受取額
4
5
利息の支払額
△22,019
△9,997
法人所得税の支払額
△189,107
△231,762
250,152
547,839
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,368
△1,087
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,021,000
-
長期借入金の返済による支出
△3,193,110
△266,220
リース負債の返済による支出
△25,468
△25,607
△197,578
△291,827
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
45,206
254,925
現金及び現金同等物の期首残高
780,833
1,152,093
現金及び現金同等物の四半期末残高
826,039
1,407,018