（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,720

3,601

減価償却費

3,492

3,642

減損損失

108

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

△11

固定資産除売却損益（△は益）

141

16

受取利息及び受取配当金

△108

△214

支払利息

54

86

為替差損益（△は益）

△25

60

持分法による投資損益（△は益）

△21

△19

子会社における送金詐欺回収益

△110

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,995

△3,865

棚卸資産の増減額（△は増加）

△996

488

仕入債務の増減額（△は減少）

△231

1,224

その他

△23

518

小計

2,024

5,526

利息及び配当金の受取額

111

218

利息の支払額

△56

△86

子会社における送金詐欺回収益

110

－

法人税等の支払額

△412

△453

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,776

5,204

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△4,714

△3,261

固定資産の売却による収入

12

27

固定資産の除却による支出

△34

△13

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

定期預金の純増減額（△は増加）

1,638

△155

関係会社出資金の取得による支出

△85

－

その他

4

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,183

△3,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,938

△2,461

長期借入れによる収入

2,900

2,500

長期借入金の返済による支出

△2,290

△2,430

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△745

△745

非支配株主への配当金の支払額

△197

△182

リース債務の返済による支出

△192

△186

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,412

△3,506

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,319

1,181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,325

△521

現金及び現金同等物の期首残高

10,520

14,696

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,846

14,175