（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,012

6,431

減価償却費

3,317

3,484

減損損失

34

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

147

500

受取利息及び受取配当金

△268

△203

支払利息

26

22

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,146

投資有価証券評価損益（△は益）

7

－

有形固定資産売却損益（△は益）

23

68

有形固定資産除却損

243

135

売上債権の増減額（△は増加）

△5,684

△3,666

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,739

△2,266

仕入債務の増減額（△は減少）

5,195

△12,886

その他

△2,445

△999

小計

2,871

△10,514

利息及び配当金の受取額

268

203

利息の支払額

△24

△21

法人税等の支払額

△2,405

△1,163

営業活動によるキャッシュ・フロー

710

△11,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△16

△8

投資有価証券の売却による収入

1

1,554

有形固定資産の取得による支出

△4,059

△3,903

有形固定資産の売却による収入

742

348

無形固定資産の取得による支出

△140

△151

貸付金の回収による収入

59

47

その他

△66

△48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,478

△2,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,600

△450

自己株式の取得による支出

△2,873

△2,418

配当金の支払額

△2,336

△1,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,810

△4,696

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,578

△18,354

現金及び現金同等物の期首残高

88,607

80,376

現金及び現金同等物の四半期末残高

79,029

62,022