（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,563

905

減価償却費

972

873

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

△4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

△33

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△30

△6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△52

△163

関係会社清算損益（△は益）

－

△18

固定資産除却損

0

4

売上債権の増減額（△は増加）

1,759

4,161

棚卸資産の増減額（△は増加）

△280

△400

その他の資産の増減額（△は増加）

33

1

仕入債務の増減額（△は減少）

△446

△166

その他の負債の増減額（△は減少）

△339

△840

その他

4

21

小計

3,114

4,336

法人税等の還付額

12

6

法人税等の支払額

△544

△773

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,582

3,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

0

有価証券の純増減額（△は増加）

－

2,300

有形固定資産の取得による支出

△111

△9,410

無形固定資産の取得による支出

△232

△418

長期前払費用の取得による支出

△117

△137

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

関係会社の清算による収入

－

30

敷金及び保証金の差入による支出

△197

△148

敷金及び保証金の回収による収入

55

60

資産除去債務の履行による支出

△1

△2

その他

9

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△596

△7,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

5,000

リース債務の返済による支出

△8

△7

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△415

△518

財務活動によるキャッシュ・フロー

△425

4,472

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,560

315

現金及び現金同等物の期首残高

9,731

9,162

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,292

9,477