（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年６月１日

　至　2022年８月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年６月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

525,910

443,493

減価償却費

170,810

138,282

株式報酬費用

36,627

24,933

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,093

457

受取利息及び受取配当金

△840

△1,075

受取保険金

△10,000

－

保険解約損益（△は益）

7,599

－

コミットメントライン関連費用

3,704

2,434

売上債権の増減額（△は増加）

△315,575

465,726

契約資産の増減額（△は増加）

329,931

△176,909

棚卸資産の増減額（△は増加）

△38,678

△79,498

仕入債務の増減額（△は減少）

6,749

△49,713

未払金の増減額（△は減少）

188,413

△27,344

未払消費税等の増減額（△は減少）

64,676

△82,053

未払費用の増減額（△は減少）

△54,223

196,749

前受金の増減額（△は減少）

38,719

△2,324

契約負債の増減額（△は減少）

928

34,562

預り金の増減額（△は減少）

△71,627

77,111

その他

△209,831

△178,448

小計

669,201

786,383

利息及び配当金の受取額

826

1,054

保険金の受取額

10,000

－

法人税等の支払額

△362,085

△459,666

営業活動によるキャッシュ・フロー

317,942

327,771

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

70

－

有形固定資産の取得による支出

△51,235

△89,203

無形固定資産の取得による支出

△12,510

△17,271

資産除去債務の履行による支出

－

△6,351

敷金及び保証金の差入による支出

△255

△993

敷金及び保証金の回収による収入

1,459

3,132

保険積立金の積立による支出

△10,401

△10,401

保険積立金の解約による収入

125,040

－

その他

－

△2,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

52,166

△123,692

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△490,306

△585,353

自己株式の取得による支出

△254

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△490,560

△585,353

現金及び現金同等物に係る換算差額

89,976

86,607

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△30,475

△294,667

現金及び現金同等物の期首残高

11,422,943

12,519,256

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,392,467

12,224,588