（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,672,896

9,674,235

減価償却費

347,216

341,909

貸倒引当金の増減額（△は減少）

177

△276

受取利息及び受取配当金

△16,212

△81,769

支払利息

22,472

37,906

為替差損益（△は益）

△187,580

△603,568

為替予約評価益（△は益）

△3,469,956

△5,929,655

投資有価証券売却損益（△は益）

△50,839

－

固定資産売却益

△210

△2,320

固定資産処分損

20,040

4,619

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△640,400

△680,217

棚卸資産の増減額（△は増加）

46,242

△13,350

仕入債務の増減額（△は減少）

△75,684

△479,527

その他

△26,280

108,416

小計

2,641,879

2,376,401

利息及び配当金の受取額

16,212

81,769

利息の支払額

△22,472

△37,906

法人税等の支払額

△1,224,795

△843,243

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,410,825

1,577,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

3,188,415

定期預金の預入による支出

－

△1,561,120

有形固定資産の取得による支出

△1,540,390

△753,989

投資有価証券の取得による支出

△332,186

△229,168

投資有価証券の売却による収入

281,329

－

その他

△1,591

△53,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,592,839

590,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,153,959

△1,385,354

自己株式の取得による支出

△1,643,696

△200,408

配当金の支払額

△791,994

△1,118,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

410,349

△2,704,090

現金及び現金同等物に係る換算差額

187,580

222,613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

415,915

△314,053

現金及び現金同等物の期首残高

9,563,388

8,981,873

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,979,303

8,667,819