（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,495

2,676

減価償却費

3,018

2,968

退職給付費用

△11

△50

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

△9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

66

△22

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△44

△9

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△106

△136

固定資産除却損

31

24

固定資産売却損益（△は益）

1

△82

受取利息及び受取配当金

△84

△123

支払利息

115

329

為替差損益（△は益）

△139

△154

持分法による投資損益（△は益）

△269

△320

売上債権の増減額（△は増加）

1,601

△2,507

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,525

3,033

仕入債務の増減額（△は減少）

835

1,471

為替換算調整勘定取崩損

401

-

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△455

227

その他の流動負債の増減額（△は減少）

737

505

その他

60

21

小計

5,755

7,844

利息及び配当金の受取額

84

1,808

利息の支払額

△108

△314

法人税等の支払額

△1,457

△1,139

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,274

8,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,327

△3,116

有形固定資産の売却による収入

103

149

無形固定資産の取得による支出

△390

△481

投資有価証券の取得による支出

-

△0

定期預金の預入による支出

△776

△1,211

定期預金の払戻による収入

649

854

その他

△17

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,759

△3,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△561

270

長期借入れによる収入

3,140

3,210

長期借入金の返済による支出

△2,031

△2,201

自己株式の取得による支出

△115

-

配当金の支払額

△784

-

非支配株主への配当金の支払額

△106

△112

その他

△229

△167

財務活動によるキャッシュ・フロー

△688

999

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,211

731

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,038

6,107

現金及び現金同等物の期首残高

13,404

10,361

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△180

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,262

16,468