（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

34,604

39,492

減価償却費

21,831

24,529

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△546

233

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2,830

△495

受取利息及び受取配当金

△2,002

△1,476

支払利息

915

972

為替差損益（△は益）

△679

△384

固定資産売却損益（△は益）

△307

△698

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,349

△4,799

関係会社投資損失引当金繰入額

246

－

固定資産処分損益（△は益）

274

624

投資有価証券評価損益（△は益）

409

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

55,476

41,106

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25,655

△31,085

仕入債務の増減額（△は減少）

1,231

△13,995

契約負債の増減額（△は減少）

7,917

8,989

その他

△13,765

△13,594

小計

70,770

49,418

利息及び配当金の受取額

1,981

1,462

利息の支払額

△931

△1,022

法人税等の支払額

△11,948

△15,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

59,871

34,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,102

△26,026

有形固定資産の売却による収入

929

779

投資有価証券の取得による支出

△6

△118

投資有価証券の売却による収入

11,613

8,354

貸付けによる支出

△3,774

△8,455

貸付金の回収による収入

3,645

6,997

その他

△1,957

△3,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,653

△21,585

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,124

△641

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

22,000

長期借入れによる収入

－

15,000

長期借入金の返済による支出

△16,074

△37,755

社債の償還による支出

－

△15,000

リース債務の返済による支出

△11,082

△12,545

自己株式の取得による支出

△5

△10

配当金の支払額

△7,855

△8,570

非支配株主への配当金の支払額

△3,487

△4,340

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2

－

セール・アンド・リースバックによる収入

1,670

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△35,713

△41,863

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,929

4,037

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,434

△24,583

現金及び現金同等物の期首残高

91,350

84,165

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

132

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

110,918

59,582