（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年２月21日

　至　2022年８月20日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年２月21日

　至　2023年８月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

29,334

30,528

減価償却費

2,928

2,916

減損損失

140

154

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,319

△1,480

執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）

27

22

定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）

12

15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

2

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

34

54

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

57

49

受取利息及び受取配当金

△178

△210

為替差損益（△は益）

△397

△135

固定資産除売却損益（△は益）

37

52

投資有価証券評価損益（△は益）

78

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,691

△2,154

棚卸資産の増減額（△は増加）

△421

1,474

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,786

△2,458

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,203

1,588

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,463

2,217

その他

401

508

小計

27,519

33,147

利息及び配当金の受取額

135

159

法人税等の支払額

△7,967

△8,427

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,687

24,879

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年２月21日

　至　2022年８月20日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年２月21日

　至　2023年８月20日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,000

－

定期預金の払戻による収入

8,000

－

有価証券の取得による支出

△81,000

△150,999

有価証券の償還による収入

58,000

122,000

有形固定資産の取得による支出

△2,251

△2,982

有形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

－

△9,106

差入保証金の差入による支出

△1,336

△586

差入保証金の回収による収入

1,412

1,267

その他

△40

△48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,215

△40,456

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△6

△11

配当金の支払額

△4,773

△5,141

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,780

△5,153

現金及び現金同等物に係る換算差額

55

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,252

△20,710

現金及び現金同等物の期首残高

182,427

217,157

現金及び現金同等物の四半期末残高

172,175

196,446