（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,162

2,413

減価償却費

1,837

3,295

受取利息及び受取配当金

△58

△155

支払利息

15

12

投資事業組合運用損益（△は益）

56

135

為替差損益（△は益）

57

17

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△40

売上債権の増減額（△は増加）

△407

△1,096

棚卸資産の増減額（△は増加）

365

△797

仕入債務の増減額（△は減少）

28

△389

その他

92

△316

小計

5,148

3,079

利息及び配当金の受取額

55

149

利息の支払額

△15

△12

法人税等の支払額

△981

△1,206

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,208

2,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,096

△1,612

有形固定資産の売却による収入

－

43

無形固定資産の取得による支出

△41

△65

投資有価証券の取得による支出

△315

－

その他

50

△239

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,402

△1,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△999

△999

自己株式の処分による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△836

△921

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,836

△1,921

現金及び現金同等物に係る換算差額

574

468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,543

△1,316

現金及び現金同等物の期首残高

13,820

18,351

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,363

17,034