(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,105
4,527
減価償却費
2,629
2,795
減損損失
315
38
賞与引当金の増減額（△は減少）
94
149
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△12
3
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
－
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△240
△175
受取利息及び受取配当金
△82
△87
支払利息
74
91
投資有価証券売却損益（△は益）
△21
△145
固定資産売却損益（△は益）
△451
△64
固定資産除却損
107
193
売上債権の増減額（△は増加）
4,162
△3,011
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,642
△3,190
仕入債務の増減額（△は減少）
3,326
7,132
未収入金の増減額（△は増加）
△2,345
△3,524
前受金の増減額（△は減少）
△1,623
1,543
未払消費税等の増減額（△は減少）
307
1,006
その他
519
1,138
小計
2,223
8,417
利息及び配当金の受取額
66
72
利息の支払額
△74
△88
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
2,405
△1,030
4,620
7,370
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,300
△2,674
有形固定資産の売却による収入
1,372
357
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却による収入
125
318
差入保証金の差入による支出
△118
△117
差入保証金の回収による収入
190
157
△452
△314
△3,182
△2,284
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500
△2,200
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
33,000
35,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△28,000
△36,000
長期借入れによる収入
3,200
10,100
長期借入金の返済による支出
△6,308
△6,865
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△473
△390
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,009
△1,983
△91
△2,339
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,345
2,746
現金及び現金同等物の期首残高
2,360
2,769
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,706
5,516