（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,206

6,761

減価償却費

1,166

1,248

のれん償却額

38

85

受取利息及び受取配当金

△104

△386

支払利息

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

2,214

△613

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,985

△1,715

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,450

2,135

引当金の増減額（△は減少）

△275

△43

その他

△1,459

△2,486

小計

3,349

4,985

利息及び配当金の受取額

104

387

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,943

△1,979

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,510

3,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△68

△928

有形固定資産の取得による支出

△4,146

△1,205

有形固定資産の売却による収入

0

376

無形固定資産の取得による支出

△265

△268

投資有価証券の取得による支出

△12

△12

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△5,161

その他

△4

190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,496

△7,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,581

△1,690

自己株式の処分による収入

9

22

自己株式の取得による支出

△5,239

△2,037

自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)

5,240

△2,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,570

△6,668

現金及び現金同等物に係る換算差額

803

491

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,753

△9,792

現金及び現金同等物の期首残高

42,082

41,253

現金及び現金同等物の四半期末残高

38,329

31,461