（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,025,748

5,139,732

減価償却費

1,056,078

1,218,786

株式報酬費用

13,321

13,737

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,415

11,420

賞与引当金の増減額（△は減少）

△807,863

△381,171

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△30,863

10,437

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

49,890

31,717

資産除去債務履行差額

2,139

－

受取利息及び受取配当金

△10,055

△8,219

支払利息

24,932

43,111

為替差損益（△は益）

△1,499,743

△1,845,507

有形固定資産売却損益（△は益）

△205

694

有形固定資産除却損

1,770

5,805

売上債権の増減額（△は増加）

1,312,634

△2,691,928

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,310,105

2,467,145

仕入債務の増減額（△は減少）

753,155

2,473,713

未払消費税等の増減額（△は減少）

218,791

262,951

その他

556,284

187,368

小計

△5,641,677

6,939,791

利息及び配当金の受取額

10,072

22,713

利息の支払額

△22,173

△32,642

法人税等の支払額

△2,157,309

△977,457

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,811,087

5,952,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

37,517

有形固定資産の取得による支出

△456,064

△880,478

無形固定資産の取得による支出

△102,508

△222,554

投資有価証券の取得による支出

△1,601,321

－

有形固定資産の売却による収入

1,816

2,442

敷金及び保証金の差入による支出

△4,199

△4,881

敷金及び保証金の回収による収入

178

1,116

資産除去債務の履行による支出

△7,424

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,169,522

△1,066,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,000,000

－

長期借入れによる収入

－

5,000,000

自己株式の取得による支出

△732,900

△1,001,961

リース負債の返済による支出

△374,261

△389,973

配当金の支払額

△3,173,528

△3,119,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

△280,689

488,333

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,940,547

2,317,900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,320,751

7,691,800

現金及び現金同等物の期首残高

21,788,861

19,979,904

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,468,110

27,671,704