（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

17,432

10,266

減価償却費

20,667

21,594

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,610

1,803

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,345

6,125

持分法による投資損益（△は益）

1,324

855

売上債権の増減額（△は増加）

3,914

△814

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,523

△13,006

その他

2,414

7,635

小計

37,185

34,460

利息及び配当金の受取額

1,362

1,283

利息の支払額

△437

△713

法人税等の支払額

△10,872

△11,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,238

24,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,867

△14,858

有形固定資産の売却による収入

143

198

投資有価証券の取得による支出

△873

△951

投資有価証券の売却による収入

2,212

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,265

貸付けによる支出

△696

△986

貸付金の回収による収入

1,099

1,099

その他の支出

△15,330

△10,077

その他の収入

2,820

5,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,492

△19,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,000

20,600

リース債務の返済による支出

△2,819

△2,877

社債の発行による収入

－

19,928

自己株式の取得による支出

△10,024

△28,858

配当金の支払額

△8,433

△8,346

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△612

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

18

－

その他

△377

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,249

413

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,009

974

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△20,494

6,227

現金及び現金同等物の期首残高

180,603

183,225

現金及び現金同等物の四半期末残高

160,109

189,452