(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,038
11,673
減価償却費
5,742
5,904
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,295
△1,732
のれん償却額
724
797
受取利息及び受取配当金
△172
△277
支払利息
306
792
受取保険金
△110
△222
助成金収入
△547
△1,678
災害による損失
-
248
企業結合に係る特定勘定取崩益
△550
工場閉鎖関連損失
823
持分法による投資損益（△は益）
19
128
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
3
売上債権の増減額（△は増加）
△8,053
△17,128
棚卸資産の増減額（△は増加）
△31,249
△18,201
仕入債務の増減額（△は減少）
9,645
11,568
未払金の増減額（△は減少）
138
5,216
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△38
4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△848
△824
その他
△1,535
1,137
小計
△12,234
△2,317
利息及び配当金の受取額
1,024
844
保険金の受取額
110
221
助成金の受取額
487
828
利息の支払額
△306
△792
災害損失の支払額
△577
法人税等の支払額
△6,268
△3,143
△17,187
△4,936
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,011
△7,704
無形固定資産の取得による支出
△1,226
△1,020
投資有価証券の取得による支出
△33
△32
投資有価証券の売却及び償還による収入
23
49
貸付けによる支出
△117
△118
貸付金の回収による収入
142
97
事業譲受による支出
△6,969
△70
△525
△46
△14,717
△8,847
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,398
23,323
長期借入金の返済による支出
△75
△64
自己株式の取得による支出
△2,156
配当金の支払額
△6,704
△6,823
△595
△532
3,866
15,902
現金及び現金同等物に係る換算差額
708
403
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△27,330
2,522
現金及び現金同等物の期首残高
47,690
22,359
現金及び現金同等物の四半期末残高
20,359
24,882