（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

761

5,898

減価償却費

795

794

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29

△808

その他の引当金の増減額（△は減少）

123

221

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

34

87

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35

△113

受取利息及び受取配当金

△252

△323

支払利息

197

218

為替差損益（△は益）

△41

△68

投資有価証券売却損益（△は益）

△116

△56

固定資産除売却損益（△は益）

0

1

売上債権の増減額（△は増加）

△1,919

△3,155

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,240

1,927

未払又は未収消費税等の増減額

33

772

仕入債務の増減額（△は減少）

2,298

△320

その他

58

△52

小計

△202

5,024

利息及び配当金の受取額

252

316

利息の支払額

△195

△215

法人税等の支払額

△195

△838

営業活動によるキャッシュ・フロー

△340

4,286

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,481

△3,334

定期預金の払戻による収入

2,939

2,981

短期貸付金の純増減額（△は増加）

8

6

固定資産の取得による支出

△704

△618

固定資産の売却による収入

1

4

投資有価証券の取得による支出

△13

△38

投資有価証券の売却による収入

176

98

その他

△6

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,080

△911

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,957

819

長期借入金の返済による支出

△2

-

自己株式の売却による収入

22

22

自己株式の取得による支出

△261

-

配当金の支払額

△913

△891

非支配株主への配当金の支払額

△24

△49

その他

△105

△126

財務活動によるキャッシュ・フロー

672

△225

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,049

848

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,301

3,998

現金及び現金同等物の期首残高

17,148

18,214

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,450

22,212