(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年７月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年11月１日
至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,778
21,974
減価償却費
22,783
22,511
のれん償却額
893
963
支払利息
2,477
2,883
固定資産除却損
61
172
投資有価証券売却損益（△は益）
△20
△979
売上債権の増減額（△は増加）
△4,459
△938
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,384
4,369
仕入債務の増減額（△は減少）
47
△11
賞与引当金の増減額（△は減少）
△857
△996
その他
△11,961
△2,938
小計
20,126
47,010
利息及び配当金の受取額
16
30
利息の支払額
△2,954
△3,368
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,899
△11,975
15,289
31,697
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6
定期預金の払戻による収入
6
有形固定資産の取得による支出
△9,612
△16,161
有形固定資産の売却による収入
12
103
無形固定資産の取得による支出
△1,989
△2,501
投資有価証券の売却による収入
75
1,063
△1,028
△2,199
△12,542
△19,693
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△277
△14,180
長期借入れによる収入
182
-
長期借入金の返済による支出
△25,920
△15,760
新株予約権付社債の発行による収入
34,911
新株予約権付社債の償還による支出
△27,413
リース債務の返済による支出
△10,747
△9,064
株式の発行による収入
24,766
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1
△12,002
△31,509
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,501
△1,693
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,754
△21,200
現金及び現金同等物の期首残高
91,795
85,065
現金及び現金同等物の四半期末残高
84,041
63,864