(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△607
1,264
減価償却費
3,767
3,524
減損損失
8
3
構造改革費用
－
438
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△94
△108
受取利息及び受取配当金
△171
△173
支払利息
112
117
固定資産処分損益（△は益）
83
31
売上債権の増減額（△は増加）
△601
△4,555
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,344
△1,897
仕入債務の増減額（△は減少）
2,054
3,332
未払消費税等の増減額（△は減少）
△56
39
その他
△80
898
小計
1,059
2,926
利息及び配当金の受取額
194
174
利息の支払額
△112
△117
法人税等の支払額
△144
△247
法人税等の還付額
159
261
特別退職金の支払額
△19
△34
1,136
2,963
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△18
固定資産の取得による支出
△3,012
△3,355
固定資産の売却による収入
153
△51
△40
△2,928
△3,404
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,151
4,907
長期借入金の返済による支出
△1,413
△1,461
リース債務の返済による支出
△517
△490
配当金の支払額
△755
△500
自己株式の取得による支出
△276
△277
△3
1,184
2,173
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,732
現金及び現金同等物の期首残高
7,990
6,916
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,383
8,648