(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年11月１日

至　2022年７月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年11月１日

至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,449,440

1,787,834

減価償却費

168,269

176,197

株式報酬費用

53,134

81,429

金融収益及び金融費用

103,631

38,215

有形固定資産売却益

-

△181

有形固定資産除却損

5,175

4,766

営業債権の増減額(△は増加)

△331,579

△396,653

営業債務の増減額(△は減少)

8,359

529

未払費用の増減額(△は減少)

234,985

249,750

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

46,416

58,557

その他

△68,950

6,038

小計

1,668,883

2,006,485

利息及び配当金の受取額

36

44

利息の支払額

△65,235

△36,792

法人所得税の支払額

△558,608

△768,813

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,045,076

1,200,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△44,622

△34,405

有形固定資産の売却による収入

-

181

無形資産の取得による支出

△3,800

△8,804

貸付による支出

△6,674

△1,257

貸付金の回収による収入

4,378

2,303

その他の金融資産の取得による支出

△98,208

△15,284

その他の金融資産の回収による収入

542

145,068

その他

-

△1,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△148,385

86,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△400,000

△535,713

リース負債の返済による支出

△132,840

△151,890

金融手数料の支払による支出

△9,999

△2,520

株式の発行による収入

-

373,237

その他

-

△4,757

財務活動によるキャッシュ・フロー

△542,840

△321,643

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

353,850

965,781

現金及び現金同等物の期首残高

2,155,457

2,283,790

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,509,308

3,249,572