(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
38,915
38,034
減価償却費
7,187
7,223
のれん償却額
11
77
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,574
△2,126
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△30
△20
退職給付信託の設定額
－
△18,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,076
9,029
受取利息及び受取配当金
△367
△429
支払利息
9
8
有形固定資産除売却損益（△は益）
64
131
投資有価証券売却損益（△は益）
△375
△113
投資有価証券評価損益（△は益）
3
関係会社株式売却損益（△は益）
159
投資事業組合運用損益（△は益）
94
31
売上債権の増減額（△は増加）
15,980
13,452
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,050
△5,821
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,859
△3,725
その他
△10,526
△5,315
小計
50,546
32,591
利息及び配当金の受取額
366
425
利息の支払額
△9
△8
法人税等の支払額
△13,755
△14,568
37,148
18,439
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,337
△6,771
有形固定資産の売却による収入
24
12
無形固定資産の取得による支出
△636
△1,335
投資有価証券の取得による支出
△514
△718
投資有価証券の売却による収入
667
232
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△209
※１ △10,349
短期貸付金の純増減額（△は増加）
1
10,002
事業譲受による支出
△750
△536
△1,129
△7,540
△10,806
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△42
△11
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△260
自己株式の取得による支出
△3
配当金の支払額
△11,016
△12,956
非支配株主への配当金の支払額
△23
△22
△155
△11,241
△13,254
現金及び現金同等物に係る換算差額
390
262
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
18,755
△5,359
現金及び現金同等物の期首残高
68,028
84,632
現金及び現金同等物の四半期末残高
86,784
79,273