(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年７月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年２月１日
至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
141,496
45,084
減価償却費
81,143
79,480
受取利息及び受取配当金
△53
△394
支払利息
7,584
3,618
為替差損益（△は益）
△271
△63
固定資産除売却損益（△は益）
2
2,697
リース解約損
895
-
売上債権の増減額（△は増加）
365,328
△64,705
棚卸資産の増減額（△は増加）
△196,503
△282,990
仕入債務の増減額（△は減少）
△575,589
429,761
その他
△35,291
△245,210
小計
△211,258
△32,721
利息及び配当金の受取額
53
139
利息の支払額
△7,554
△3,619
訴訟関連損失の支払額
△36,498
法人税等の支払額
△42,452
△31,545
△297,710
△67,747
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,738
△62,992
無形固定資産の取得による支出
△64,675
△60,330
貸付けによる支出
△88,000
差入保証金の差入による支出
△2,730
△732
差入保証金の回収による収入
11,042
△15
△879
△91,160
△201,891
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△265,000
長期借入金の返済による支出
△31,804
△35,964
配当金の支払額
△81,180
△81,456
△14,758
△2,241
△392,742
△119,661
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△781,613
△389,299
現金及び現金同等物の期首残高
1,792,502
1,133,762
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,010,889
744,462