(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年７月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年２月１日
至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,508,248
1,906,574
減価償却費
597,148
641,614
賞与引当金の増減額（△は減少）
21,720
3,903
受取利息及び受取配当金
△376
△588
支払利息
14,854
12,360
持分法による投資損益（△は益）
△1,177,698
△649,790
売上債権の増減額（△は増加）
△1,115,120
1,208,364
棚卸資産の増減額（△は増加）
△426,357
△938,309
仕入債務の増減額（△は減少）
220,884
△258,618
未払又は未収消費税等の増減額
△55,130
92,320
未払金の増減額（△は減少）
11,587
26,668
その他の流動資産の増減額（△は増加）
61,006
64,020
その他の流動負債の増減額（△は減少）
35,714
△46
その他の固定負債の増減額（△は減少）
5,338
5,606
その他
△154,655
△130,011
小計
1,547,165
1,984,066
利息及び配当金の受取額
3,892,096
2,542,082
利息の支払額
△14,669
△12,363
法人税等の支払額
△930,174
△863,857
法人税等の還付額
1,710
―
4,496,128
3,649,927
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△600
△599
有形固定資産の取得による支出
△1,015,266
△1,086,812
無形固定資産の取得による支出
△21,722
△17,321
△1,037,589
△1,104,734
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△484,813
△413,160
リース債務の返済による支出
△45,556
△48,872
自己株式の取得による支出
△79
配当金の支払額
△648,805
△973,049
△1,179,254
△1,435,082
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,118
△2,529
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,272,166
1,107,581
現金及び現金同等物の期首残高
8,034,494
11,137,800
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,306,661
12,245,382