(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,314
6,302
減価償却費
2,477
2,487
減損損失
29
15
のれん償却額
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△25
5
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△197
△106
賞与引当金の増減額（△は減少）
△246
△238
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△36
―
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△56
△10
受取利息及び受取配当金
△55
△60
支払利息
23
24
固定資産売却損益（△は益）
△4
固定資産除却損
7
16
投資有価証券売却損益（△は益）
投資有価証券評価損益（△は益）
1
売上債権の増減額（△は増加）
△196
△245
棚卸資産の増減額（△は増加）
△466
△369
仕入債務の増減額（△は減少）
1,045
3,325
未払又は未収消費税等の増減額
57
225
リース投資資産の増減額（△は増加）
48
45
その他
△339
354
小計
7,386
11,768
利息及び配当金の受取額
36
43
利息の支払額
△20
△19
法人税等の支払額
△780
△1,801
6,622
9,991
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△0
投資有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△4,509
△6,208
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△219
△218
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
3
子会社株式の取得による支出
保険積立金の払戻による収入
348
敷金及び保証金の純増減額（△は増加）
△17
△127
△51
△98
△4,448
△6,619
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△191
△153
自己株式の取得による支出
△1,510
配当金の支払額
△1,263
△1,264
△1,455
△2,928
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
718
442
現金及び現金同等物の期首残高
18,450
19,539
現金及び現金同等物の四半期末残高
19,168
19,982