（単位：千円）

注記

前第２四半期連結累計期間

（自　2022年１月１日

至　2022年６月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2023年１月１日

至　2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

△285,121

123,369

減価償却費及び償却費

248,251

199,812

金融収益及び金融費用

35,407

41,674

金融商品評価損益（△は益）

-

△202,635

為替差損益（△は益）

△188,826

△790,341

子会社株式売却益

-

△768,061

営業債権及びその他の債権の増減

（△は増加）

△587,710

794,895

営業債務及びその他の債務の増減

（△は減少）

167,304

△540,091

棚卸資産の増減（△は増加）

△9,851

5,630

契約資産の増減（△は増加）

△120,716

△400,422

その他の増減

280,641

△64,136

小計

△460,620

△1,600,305

利息の受取額

60

1,111

利息の支払額

△24,562

△32,407

法人所得税の支払額

△52,576

△319,780

営業活動によるキャッシュ・フロー

△537,698

△1,951,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△144,573

△55,219

無形資産の取得による支出

△225,227

△73,787

子会社株式の取得による支出

△619,575

-

投資有価証券の取得による支出

-

△392,919

その他

△66,124

△17,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,055,500

△539,559

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

290,000

1,430,298

長期借入による収入

200,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△228,488

△367,061

社債の償還による支出

△73,500

△64,500

リース負債の返済による支出

△193,473

△193,221

増資による収入

21,239

1,708,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,777

3,113,844

現金及び現金同等物に係る換算差額

185,819

123,311

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,391,602

746,215

現金及び現金同等物の期首残高

4,241,998

2,724,484

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,850,395

3,470,699