（単位：百万円）
注記
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
196
149
減価償却費及び償却費
437
498
固定資産売却損益（△は益）
△0
2
金融収益
△384
金融費用
18
22
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
311
△47
契約資産の増減額（△は増加）
△253
△14
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△213
△21
契約負債の増減額（△は減少）
△13
△62
棚卸資産の増減額（△は増加）
△57
△186
その他の増減額
△50
△75
小計
△9
263
利息及び配当金の受領額
0
4
利息の支払額
△18
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△328
77
△355
323
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△104
△298
有形固定資産の売却による収入
5
1
資産除去債務の履行による支出
△5
-
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
12
敷金及び保証金の差入による支出
△20
敷金及び保証金の回収による収入
13
9
△100
△309
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
40
長期借入金の返済による支出
△12
△66
リース負債の返済による支出
△308
△353
株式の発行による収入
859
新株予約権の行使による収入
61
その他
△286
505
現金及び現金同等物に係る換算差額
247
231
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△494
751
現金及び現金同等物の期首残高
3,471
6,141
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,976
6,892