(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年６月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
58,476
△116,549
減価償却費及び償却費
16,452
47,428
金融収益及び金融費用
582
△21,700
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19,745
△23,941
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△84,139
△134,926
その他の資産の増減額（△は増加）
△20,938
△15,599
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
40,047
45,843
その他の負債の増減額（△は減少）
8,796
6,238
引当金の増減額（△は減少）
△15
△4,452
小計
△482
△217,659
利息の受取額
406
22,276
利息の支払額
△1,217
△2,371
法人所得税の支払額
△0
△48,773
法人所得税の還付額
1
△1,292
△246,526
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
200,000
－
有形固定資産の取得による支出
△1,488
△220
無形資産の取得による支出
△26,113
△32,619
事業譲受による支出
△21,000
△263,000
敷金及び保証金の回収による収入
18,500
その他の金融資産の売却による収入
988
その他の金融資産の取得による支出
△30,140
その他
557
170,455
△324,990
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200,000
50,000
長期借入れによる収入
230,000
長期借入金の返済による支出
△38,837
△57,213
リース負債の返済による支出
△21,172
△20,370
株式の発行による収入
94,923
自己株式の取得による支出
△34
非支配持分からの払込による収入
1,470
新株予約権の行使による株式の発行による収入
121,153
1,101
187,132
現金及び現金同等物の為替変動による影響
1,696
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
356,294
△595,933
現金及び現金同等物の期首残高
401,741
921,172
現金及び現金同等物の四半期末残高
758,035
325,238