前第２四半期連結累計期間

（自2022年１月１日

至2022年６月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自2023年１月１日

至2023年６月30日）

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

684,677

121,460

減価償却費及び償却費

1,033,558

1,135,161

金融収益

△36,141

△21,657

金融費用

169,461

176,718

持分法による投資損益（△は益）

△30

3,035

固定資産除却損

1,893

9,336

事業譲渡益

△31,239

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

53,850

44,354

棚卸資産の増減額（△は増加）

△38,901

△37,352

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

4,400

7,953

契約負債の増減額（△は減少）

334,886

130,149

未払費用の増減額（△は減少）

△81,257

△35,406

預り金の増減額（△は減少）

△74,319

△22,828

未払消費税等の増減額（△は減少）

△204,769

△337,951

その他

△9,502

△110,370

小計

1,806,566

1,062,604

利息の受取額

1,242

1,160

利息の支払額

△164,719

△121,746

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払額）

22,716

△214,109

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,665,805

727,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△439,101

△1,092,367

有形固定資産の売却による収入

－

193

無形資産の取得による支出

△3,144

△7,987

貸付けの回収による収入

9,872

10,057

差入保証金の差入れによる支出

△13,600

△71,162

差入保証金の回収による収入

20,882

185

事業譲渡による収入

25,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△400,090

△1,161,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

引出制限条項付預金の純増減額（△は増加）

229,455

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

△120,000

△500,000

長期借入れによる収入

－

11,346,564

長期借入金の返済による支出

△865,216

△12,308,904

リース負債の返済による支出

△482,577

△445,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,238,338

△1,907,605

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,788

1,003

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32,165

△2,339,775

現金及び現金同等物の期首残高

2,246,838

2,803,410

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,279,003

463,635