（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

　至　2022年６月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,395

3,680

減価償却費

4,760

4,836

のれん償却額

29

31

賞与引当金の増減額（△は減少）

△587

△586

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

256

△39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48

△21

受取利息及び受取配当金

△775

△662

支払利息

272

290

デリバティブ評価損益（△は益）

312

68

条件付対価受入益

－

△260

売上債権の増減額（△は増加）

△1,599

△4,136

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,282

△6,219

前渡金の増減額（△は増加）

△52

△1,814

仕入債務の増減額（△は減少）

210

384

未払費用の増減額（△は減少）

199

123

その他

612

△703

小計

3,798

△5,019

利息及び配当金の受取額

788

642

利息の支払額

△232

△301

法人税等の支払額

△1,674

△1,757

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,679

△6,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,403

△8,853

有形固定資産の売却による収入

2

4

無形固定資産の取得による支出

△312

△1,070

投資有価証券の取得による支出

△3

△2,608

投資有価証券の償還による収入

961

293

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

7,784

－

条件付対価の決済による収入

－

260

貸付けによる支出

△4,480

△301

貸付金の回収による収入

3,574

3,279

その他

△217

△57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93

△9,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,105

9,339

長期借入れによる収入

5,000

15,000

長期借入金の返済による支出

△4,928

△3,446

自己株式の取得による支出

△0

△200

配当金の支払額

△1,361

△1,360

その他

△77

△72

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,474

19,260

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

123

3,772

現金及び現金同等物の期首残高

3,160

2,413

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,283

6,185