（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

17,510

14,617

減価償却費及び償却費

7,485

7,107

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

8,018

△6,348

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,511

1,695

契約資産の増減額（△は増加）

△1,802

1,839

前払費用の増減額（△は増加）

△924

△2,288

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,651

2,312

未払賞与の増減額（△は減少）

△9,367

△9,877

未払有給休暇の増減額（△は減少）

1,361

1,387

その他

997

261

小計

24,419

10,708

利息及び配当金の受取額

205

331

利息の支払額

△155

△280

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△14,494

△15,323

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,975

△4,564

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△968

△900

無形資産の取得による支出

△2,320

△2,851

投資の取得による支出

△30

△297

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△633

－

事業譲受による支出

△1,453

－

その他

△461

72

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,867

△3,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

96,741

短期借入金の返済による支出

△847

△78,359

長期借入金の返済による支出

△2,330

△178

リース負債の返済による支出

△3,760

△4,094

社債の償還による支出

－

△10,000

配当金の支払額

△5,042

△8,985

その他

△298

△165

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,280

△5,040

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,188

1,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,984

△12,378

現金及び現金同等物の期首残高

95,933

101,233

現金及び現金同等物の四半期末残高

88,949

88,854