（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,384

760

減価償却費

418

523

のれん償却額

3

3

引当金の増減額（△は減少）

△268

△238

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

3

受取利息及び受取配当金

△186

△201

支払利息

11

19

為替差損益（△は益）

△8

△28

有形固定資産除却損

2

8

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

△0

売上債権の増減額（△は増加）

860

2,222

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,218

△308

仕入債務の増減額（△は減少）

△84

117

その他の資産・負債の増減額

△94

60

未払消費税等の増減額（△は減少）

5

△17

その他

△4

△115

小計

819

2,808

利息及び配当金の受取額

185

187

利息の支払額

△10

△21

法人税等の支払額

△775

△261

営業活動によるキャッシュ・フロー

218

2,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,038

△105

定期預金の払戻による収入

517

1,078

有形及び無形固定資産の取得による支出

△670

△1,175

有形固定資産の除却による支出

△2

△0

有形及び無形固定資産の売却による収入

5

0

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

貸付けによる支出

△18

△16

貸付金の回収による収入

12

8

差入保証金の差入による支出

△39

△31

差入保証金の回収による収入

2

20

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,233

△222

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,105

－

長期借入金の返済による支出

△231

△231

配当金の支払額

－

△0

非支配株主への配当金の支払額

△10

△54

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△31

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

831

△321

現金及び現金同等物に係る換算差額

210

268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27

2,437

現金及び現金同等物の期首残高

10,365

6,708

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

1,280

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,392

10,426