第２四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日　至　2022年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年１月１日　至　2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	676,510	36,716
減価償却費	69,512	71,728
受取利息	△416	△280
有価証券利息	△9,928	△2,893
為替差損益（△は益）	△109,999	△70,801
複合金融商品評価損益（△は益）	3,470	△5,490
支払利息	2,574	3,026
コミットメントフィー	2,333	3,499
株式交付費	287	3,930
デリバティブ評価損益（△は益）	43,968	38,049
投資有価証券売却損益（△は益）	△10,268	－
投資有価証券償還損益（△は益）	△2,739	－
役員退職慰労金	17,800	－
売上債権の増減額（△は増加）	380,974	△213,441
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,195	133
仕入債務の増減額（△は減少）	10,223	△59,717
前渡金の増減額（△は増加）	△53,298	1,276
前払費用の増減額（△は増加）	△124,548	△261,462
未収入金の増減額（△は増加）	△244	△5,407
長期前払費用の増減額（△は増加）	64	△33,752
未払金の増減額（△は減少）	△66,650	△144,585
未払費用の増減額（△は減少）	△14,764	△7,142
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	△13,647	△4,831
未収消費税等の増減額（△は増加）	△23,831	△5,077
未払消費税等の増減額（△は減少）	△37,475	－
預り金の増減額（△は減少）	△23,813	△11,819
株式給付引当金の増減額（△は減少）	5,437	△4,230
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	21,697	1,813
その他	369	△1,378
小計	745,792	△672,138
利息及び配当金の受取額	13,010	9,962
利息の支払額	△2,601	△3,118
コミットメントフィーの支払額	△7,000	△7,000
法人税等の支払額	△121,537	△54,869
法人税等の還付額	－	11,826
役員退職慰労金の支払額	△17,800	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	609,863	△715,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△200,000	－
有形固定資産の取得による支出	△12,338	△119,998
無形固定資産の取得による支出	△162	△15,571
投資有価証券の取得による支出	△351,856	△160,000
投資有価証券の売却による収入	315,249	－
投資有価証券の償還による収入	156,940	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△92,167	△295,570

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日　至　2022年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年１月１日　至　2023年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	13,100	50,000
長期借入金の返済による支出	－	△3,810
株式の発行による収入	－	782,614
新株予約権の行使による株式の発行による収入	2,275	188
新株予約権の発行による収入	－	19,362
リース債務の返済による支出	△16,816	△21,808
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,441	826,545
現金及び現金同等物に係る換算差額	88,272	70,799
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	604,527	△113,562
現金及び現金同等物の期首残高	2,240,661	3,679,304
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,845,188	3,565,741