（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

203

611

減価償却費

1,346

1,442

有形固定資産除却損

10

118

有形固定資産売却損益（△は益）

△15

△6

受取利息及び受取配当金

△89

△97

支払利息

155

150

支払手数料

－

117

損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）

189

331

売上債権の増減額（△は増加）

△793

△3,371

棚卸資産の増減額（△は増加）

904

1,660

仕入債務の増減額（△は減少）

25

△195

賞与引当金の増減額（△は減少）

622

636

未払金の増減額（△は減少）

278

△525

未払費用の増減額（△は減少）

△400

412

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45

32

その他

△1,741

736

小計

651

2,051

利息及び配当金の受取額

89

97

利息の支払額

△163

△182

手数料の支払額

－

△131

法人税等の支払額

△294

△1,157

営業活動によるキャッシュ・フロー

283

678

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,212

△1,687

有形固定資産の売却による収入

62

37

投資有価証券の取得による支出

△6

△56

その他

△7

52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,163

△1,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,433

980

長期借入れによる収入

19

－

長期借入金の返済による支出

△263

△342

配当金の支払額

△455

△455

非支配株主への配当金の支払額

△555

△615

リース債務の返済による支出

△99

△89

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

79

△520

現金及び現金同等物に係る換算差額

643

401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△158

△1,095

現金及び現金同等物の期首残高

13,404

12,837

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,246

11,741