（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,582

10,115

減価償却費

1,866

2,093

関係会社清算損益（△は益）

－

523

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△0

受取利息及び受取配当金

△50

△65

支払利息

177

458

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,177

1,978

売上債権の増減額（△は増加）

△12,426

△4,827

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,115

3,429

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,514

△321

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,147

1,755

持分法による投資損益（△は益）

△40

2

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△359

△359

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△28

△90

その他

170

△294

小計

△7,428

14,416

利息及び配当金の受取額

42

58

持分法適用会社からの配当金の受取額

49

－

利息の支払額

△158

△484

法人税等の支払額

△1,840

△2,113

営業活動によるキャッシュ・フロー

△9,333

11,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,975

△2,271

有形及び無形固定資産の売却による収入

12

0

定期預金の預入による支出

△123

△202

定期預金の払戻による収入

61

135

その他

35

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,989

△2,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

14,153

△8,970

長期借入れによる収入

400

300

長期借入金の返済による支出

△400

△300

配当金の支払額

△1,871

△1,082

その他

△276

△335

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,005

△10,389

現金及び現金同等物に係る換算差額

664

321

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,346

△509

現金及び現金同等物の期首残高

12,110

14,271

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,457

13,761